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Le bloc suivant des problèmes est lié déjà directement à la décision des tâches. Il est nécessaire d'être défini avec un principal critère de l'optimisation dans la procédure de la formation du portefeuille. En général, à titre des fonctions de but ( le rendement et le risque (ou quelques aspects peuvent se produire seulement, et tous les autres paramètres sont utilisés en forme des restrictions.

Les revenus selon aux investissements représentent le bénéfice global selon tout l'ensemble des papiers insérés dans n'importe quel portefeuille en tenant compte du risque. Apparaît le problème de la conformité quantitative entre le bénéfice et le risque, qui doit se décider rapidement aux fins du perfectionnement constant de la structure déjà les portefeuilles formés et la formation nouveau, conformément aux souhaits des investisseurs. Il faut dire que le problème indiqué se rapporte au nombre de ceux-là, la décision de qui réussit à trouver assez vite le schéma total de la décision, mais qui ne se décident pas pratiquement jusqu'à la fin.

La diversification des investissements - le principe de base les investissements. L'idée de ce principe se manifeste bien dans un ancien proverbe anglais : do not put all eggs in one basket - "ne mettez pas tous les oeufs à un panier".

La tendance d'investissements des investissements dans la coupe régionale amène à la création des portefeuilles formés des titres de diverses parties; des titres des émetteurs se trouvant dans une région; de divers titres étrangers.

Premier et un des éléments les plus coûteux à haute intensité de travail de la gestion, est le monitoring représentant l'analyse continue détaillée du marché de fonds, les tendances de son développement, les secteurs du marché de fonds, les qualités d'investissements des titres. Le but final du monitoring est le choix des titres possédant les propriétés d'investissements, correspondant au type donné du portefeuille. Le monitoring est la base actif, ainsi que le moyen passif de la gestion.

Le modèle actif de la gestion suppose l'observation soigneuse et l'acquisition immédiate des outils, répondant aux buts d'investissements du portefeuille, ainsi que le changement rapide de la composition des outils de fonds entrant dans le portefeuille.

Est peu utilisable un tel moyen de la gestion passive comme la méthode du fonds d'indice. Le fonds d'indice est le portefeuille reflétant le mouvement de l'indice choisi boursier, tout le marché caractérisant l'état des titres. Si l'investisseur souhaite que le portefeuille reflète l'état du marché, il doit avoir dans le portefeuille une telle part des titres, quel ces papiers font au compte de l'indice. En tout le marché des titres est peu efficace à présent, c'est pourquoi l'application d'une telle méthode peut apporter les pertes au lieu du résultat souhaité positif.